Kế Toán Công Nợ Phải Trả (Account Payable)

1. Kiểm tra chứng từ và hạch toán công nợ phải trả

• Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của đơn đặt hàng, phiếu giao nhận/nhập kho, hóa đơn và chứng từ thanh toán.
• Hạch toán công nợ nhà cung cấp, chi phí mua hàng và chi phí vận hành cửa hàng trên phần mềm kế toán.
• Phối hợp xử lý các sai lệch về giá, số lượng, chứng từ và hóa đơn.

2. Theo dõi và đối chiếu công nợ nhà cung cấp

• Theo dõi công nợ theo từng nhà cung cấp, hóa đơn và thời hạn thanh toán.
• Định kỳ đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, theo dõi các khoản ứng trước, đặt cọc và công nợ chưa có hóa đơn.
• Kiểm tra, hạn chế các sai sót như thanh toán trùng lặp hoặc ghi nhận công nợ không chính xác.

3. Đối chiếu số liệu và lập báo cáo

• Đối chiếu số liệu công nợ, kiểm tra chi phí trích trước và đảm bảo ghi nhận đúng kỳ kế toán.
• Tổng hợp báo cáo công nợ đến hạn, quá hạn và hỗ trợ lập kế hoạch thanh toán.
• Lưu trữ chứng từ, cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán, quyết toán thuế và báo cáo quản trị.

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

• Các chế độ, quyền lợi theo quy định của công ty, BHXH, team building, lương thưởng tháng 13,...
• Nhân viên trang bị máy tính cá nhân để làm việc, có phụ cấp hằng tháng.
• Môi trường thân thiện, hoà nhã, chân thành.
• Thư giãn: 10p âm nhạc đầu ngày và 10p đầu giờ trưa, break-time buổi chiều.
• Ngày thứ 5 biết ơn, CLB thể thao hàng tuần.
• Các thưởng khác để nâng cao tinh thần làm việc: Voucher sử dụng dịch vụ F&B của công ty hàng tháng và Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng theo tình hình kinh doanh.