Bank Accountant

To be in charge of Payment Process – Cash and Bank 

• Print out payment voucher, check & correct transaction, and sign on the payment voucher 

• Prepare & print TT payment form, check and correct bank name, account name, account number, amount, amount in words, description and date. 

• Attach TT payment form with payment voucher and submit to Senior Accountant to check payment. 

• Submit to Senior Accountant, CFO, General Manager for approval. 

• Obtain chop on TT payment and submit to the bank for payment proceeding. 

• Update to bank book 

• Liaise with the bank to ensure payment 

• Obtain bank slip from the bank, attach the bank slip to the payment voucher 

• Release payment from Cash Module to GL module 

• Book payment on SAP system 

• Reconcile bank accounts at month end 

• File all documents properly 

• Do other ad hoc required by supervisor and manager 

In order to ensure accuracy of cash and bank payment entries and ensure timely payment. 

Bank balance control 

• Daily update all bank payments to System and strictly follow the payment process 

• Daily update bank balance and prepare Daily Bank Position Reports 

• Weekly reconciliation between cash balance in Banks with cash balance in book. Any differences should be investigated and perform adjustment if necessary. 

• Perform related ad hoc duties as assigned by Accounting Manager. 

In order to ensure the efficiency and effectiveness in control cash flow, cash balance and bank account management. 

Education / Experience:

• University Degree or above, major in Finance, Accounting and Banking 

• Knowledge in Computer e.g. Ms Office, Excel, email; Knowledge in Accounting program 

• 1 year working experience in Accounting or Banking field 

Specific Skills:

• English (speaking and writing) 

• Advanced Microsoft Offices 

• Banking or Accounting/Audit knowledge