Theo dõi, quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán ngân hàng, hoàn tất đầy đủ các thủ tục cần thiết trước khi gửi ra ngân hàng.
Theo dõi, quản lý các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, các khoản cho vay.
Lập để mở hạn mức tại các ngân hàng, đáp ứng nhu cầu về vay vốn, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi đối chiếu với ngân hàng và thực hiện trả nợ gốc, lãi vay, giải tỏa bảo lãnh và tài sản đảm bảo đúng hạn.
Lập hồ sơ vay để giải ngân thanh toán công nợ, trình lãnh đạo Công ty phê duyệt, gửi ra ngân hàng, theo dõi tiến độ giải ngân tại ngân hàng, bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của phía ngân hàng phục vụ cho việc giải ngân; lập hồ sơ làm bảo lãnh
Hạch toán vào phần mềm kế toán các tài khoản tiền mặt, báo nợ, báo có tài khoản tiền gửi, tiền vay, cách khoản đầu tư, ký quỹ, ký cược, các tài khoản doanh thu và lãi tài chính, các nghiệp vụ về hợp đồng hợp tác kinh doanh, và các nghiệp vụ tài chính khác đảm bảo tính chính xác kịp thời hàng ngày
Phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, và các đơn vị liên quan đối chiếu công nợ chốt số dư các tài khoản quản lý trong công tác lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Công ty.
Lập và gửi các báo cáo sau định kỳ hàng tuần, tháng cho ban lãnh đạo phòng, lãnh đạo Công ty
Lập Bảng tính hiệu quả dự án, tính toán hiệu quả dòng tiền
Job Requirement
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc các đơn vị trong lĩnh vực BĐS
Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan
Trung thực, trách nhiệm, tận tâm với công việc
Có khả năng chịu áp lực cao
Work location
Ha Noi
Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội