Kế Toán Thanh Toán

Mục tiêu công việc

• Thực hiện công tác thanh toán, giao dịch ngân hàng, hồ sơ vay – giải ngân – nhận nợ – giải tỏa theo đúng quy định.
• Đảm bảo kiểm soát dòng tiền, chứng từ thanh toán đầy đủ, hợp lệ, hạn chế rủi ro tài chính.
• Hỗ trợ quản lý công nợ và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất – thi công nội thất.

Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính

Công tác thanh toán – ngân hàng

• Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, séc, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng.
• Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp (nguyên vật liệu, phụ kiện, dịch vụ gia công, vận chuyển…).
• Thanh toán chi phí hoạt động: lương, BHXH, thuế, chi phí văn phòng, chi phí thi công công trình.
• Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán: hợp đồng, phụ lục, biên bản nghiệm thu, hóa đơn, đề nghị thanh toán.
• Theo dõi hạn thanh toán, đảm bảo đúng tiến độ cam kết.

Hồ sơ vay – giải ngân – nhận nợ – giải tỏa

• Chuẩn bị hồ sơ vay vốn lưu động, vay theo hợp đồng thi công, bảo lãnh ngân hàng (nếu có).
• Làm việc với ngân hàng về hồ sơ giải ngân, ký nhận nợ, theo dõi lịch trả nợ.
• Theo dõi khế ước vay, lãi vay, phí ngân hàng.
• Thực hiện thủ tục giải tỏa tài sản bảo đảm, tất toán khoản vay.
• Lưu trữ hồ sơ tín dụng đầy đủ, khoa học.

Theo dõi dòng tiền – đối chiếu ngân hàng

• Cập nhật sổ phụ ngân hàng, đối chiếu số dư hàng ngày/tuần.
• Theo dõi biến động tiền gửi, tiền vay.
• Lập báo cáo dòng tiền ngắn hạn (tuần/tháng) theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
• Cảnh báo các khoản thanh toán đến hạn.

Kiểm soát chứng từ và lưu trữ

• Kiểm tra tính đầy đủ – hợp pháp – hợp lệ của hồ sơ thanh toán trước khi trình ký.
• Phối hợp Kế toán thuế kiểm tra hóa đơn đầu vào trước khi thanh toán.
• Phối hợp Kế toán kho đối chiếu chứng từ nhập hàng – thanh toán.
• Lưu trữ hồ sơ thanh toán, hồ sơ ngân hàng theo đúng quy định.

Hỗ trợ công nợ & nội bộ

• Phối hợp Kế toán tổng hợp và Kế toán công nợ trong việc theo dõi công nợ phải trả.
• Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp khi cần.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng.

1. Trình độ

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính – Ngân hàng.
• Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thanh toán hoặc kế toán ngân hàng.

2. Kỹ năng

• Am hiểu nghiệp vụ thanh toán ngân hàng, hồ sơ vay – giải ngân.
• Nắm rõ quy định về chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng kinh tế.
• Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.
• Cẩn thận, trung thực, chịu áp lực tốt.

3. Ưu tiên

• Có kinh nghiệm tại công ty sản xuất, xây dựng, nội thất.

Có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng về hồ sơ tín dụng doanh nghiệp.