Kế toán thanh toán

1.      Thực hiện thanh toán & lệnh chi

-         Tiếp nhận, kiểm tra đề nghị thanh toán/đề nghị chi từ các bộ phận.

-         Kiểm soát tính hợp lệ – hợp pháp – hợp lý của hồ sơ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, biên bản, bảng kê…).

-         Thực hiện lệnh chi online qua ngân hàng theo đúng quy trình, hạn mức và phân quyền.

-         Theo dõi trạng thái giao dịch, xử lý các phát sinh liên quan đến thanh toán ngân hàng.

2.     Trình ký & kiểm soát đề nghị chi

-         Tổng hợp và lập bảng đề nghị chi định kỳ (ngày/tuần/tháng).

-         Trình ký Kế toán trưởng, Giám đốc/Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT theo quy định.

-         Theo dõi tiến độ phê duyệt và thực hiện chi sau khi được duyệt.

-         Lưu trữ đầy đủ hồ sơ trình ký, đảm bảo truy xuất khi cần.

-         Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần;

3.     Quản lý quỹ tiền mặt

-         Trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt tại văn phòng.

-         Thực hiện thu – chi tiền mặt theo đúng quy trình, chứng từ hợp lệ.

-         Kiểm kê quỹ định kỳ và đột xuất; đảm bảo số dư quỹ khớp sổ sách.

-         Lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt hàng ngày/hàng tháng.

4.     Theo dõi tài khoản ngân hàng & dòng tiền

-         Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, cập nhật biến động thu – chi.

-         Đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ kế toán định kỳ.

-         Phối hợp với Kế toán trưởng trong công tác quản lý dòng tiền, kế hoạch chi tiêu.

5.     Hạch toán & lưu trữ chứng từ

-         Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán, thu – chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng vào phần mềm kế toán.

-         Sắp xếp, lưu trữ chứng từ thanh toán khoa học – đầy đủ – đúng quy định.

-         Phối hợp cung cấp hồ sơ cho kiểm toán, quyết toán thuế khi có yêu cầu.

-         Thường xuyên theo dõi và báo cáo Kế Toán Trưởng trên những khoản thu - chi không rõ ràng;

6.     Báo cáo

-         Lập báo cáo thanh toán, báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo chi phí chi trả định kỳ.

-         Báo cáo kịp thời các khoản chi bất thường, chi vượt hạn mức hoặc rủi ro thanh toán.

-         Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Ban Lãnh đạo.

QUYỀN HẠN

-         Được từ chối thanh toán đối với các hồ sơ không đầy đủ, không đúng quy định.

-         Được yêu cầu các bộ phận liên quan bổ sung, điều chỉnh hồ sơ thanh toán.

-         Được đề xuất cải tiến quy trình thanh toán, kiểm soát chi phí.

-         Nam/ nữ độ tuổi 23 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt;

-         Trình độ: Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính;

-         Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kế toán thanh toán, ưu tiên từng làm chuỗi F&B, thương mại, dịch vụ, biết làm việc với ngân hàng, thực hiện các giao dịch ngân hàng và nghiệp vụ thủ quỹ;

-         Thành thạo ngân hàng điện tử, Excel, phần mềm kế toán (MISA/FAST/Bravo…);

-         Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định;

-         Yêu cầu: cẩn thận, trung thực, bảo mật thông tin tài chính; Chịu được áp lực, làm việc chính xác, tuân thủ quy trình.