Nhân viên thủ quỹ

Mục tiêu công việc:

Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các nghiệp vụ thu – chi, theo dõi tài khoản ngân hàng của công ty và trực tiếp thu tiền hàng từ khách hàng, đảm bảo dòng tiền được kiểm soát chính xác, minh bạch.

Nhiệm vụ chính

Quản lý quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng

• Thực hiện thu/ chi tiền mặt và các giao dịch ngân hàng (nộp/ rút/ chuyển khoản) theo phiếu thu, phiếu chi đã được phê duyệt.
• Theo dõi biến động số dư các tài khoản ngân hàng của Công ty.
• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ trước khi thực hiện giao dịch.
• Kiểm đếm tiền, kiểm tra sao kê ngân hàng và đảm bảo số dư quỹ chính xác.
• Đối chiếu số dư quỹ với kế toán và ghi chép sổ quỹ tiền mặt hàng ngày.

Thu tiền hàng từ khách hàng

• Trực tiếp đi thu tiền hàng theo danh sách công nợ được phân công.
• Kiểm đếm tiền, lập biên nhận hoặc phiếu thu cho khách hàng.
• Nộp tiền về quỹ hoặc tài khoản công ty đúng thời gian quy định.
• Báo cáo tình hình thu tiền cho kế toán và quản lý.

Lưu trữ chứng từ và báo cáo

• Lưu giữ và sắp xếp các chứng từ thu – chi, chứng từ ngân hàng.
• Lập báo cáo quỹ hàng ngày/tuần/tháng.
• Lưu giữ các Hợp đồng và quản lý con dấu Công ty.

• Trình độ: tốt nghiệp Đại học, ưu tiên Kế toán, Tài chính.
• Kinh nghiệm: từ 01 đến 02 năm kinh nghiệm thủ quỹ, kế toán thu chi, ngân hàng.
• Kỹ năng:

• Nhạy bén khi xử lý số liệu
• Giao tiếp và đàm phán tốt
• Có khả năng làm việc độc lập, sắp xếp công việc ngăn nắp.
• Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng và công nghệ hỗ trợ cho công việc.