Kế toán Quỹ

Job Description

1. Tập hợp phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo Trưởng phòng khi có yêu cầu.

2. Thực hiện các giao dịch thu/chi tiền mặt hàng ngày: Lập phiếu trên phần mềm quản lý, tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ đi kèm theo phiếu thu/chi tiền mặt, có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan, sau đó thực hiện việc thu hoặc chi tiền.

3. Lưu trữ chứng từ thu /chi bằng hình ảnh scan và bằng file cứng theo quy định.

4. Phối hợp với kế toán tổng hợp chuẩn bị một số chứng từ ngân hàng để thanh toán cho các nhà cung cấp (nếu có)

5. Làm báo cáo thu chi hàng ngày, chốt sổ quỹ (các loại quỹ) thuộc trách nhiệm được giao

6. Kiểm kê và báo cáo tổng hợp các quỹ

7. Theo dõi và đôn đốc việc thu hồi các khoản ứng trên quỹ tạm ứng và tạm ứng lương.

8. Đầu tháng lập bảng danh sách CBCNV có tạm ứng lương gửi bộ phận Nhân sự để làm cơ sở thanh toán lương

9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty.