Nhiệm vụ 1: Thanh toán
Kiểm tra chứng từ thanh toán phải tuân thủ theo quy trình ký duyệt.
Lập UNC, Hợp đồng mua bán ngoại tệ, hợp đồng tín dụng cho từng khoản vay, nhập báo có.
Kiểm tra tỷ giá, các khoản phí thanh toán (LC, xử lý & phí thanh toán) bộ chứng từ nhập khẩu.
Kiểm tra các khoản lãi vay theo qui định.
Trả nợ các khoản vay hàng ngày theo yêu cầu.
Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng, các khoản vay VND đồng, UPAS hàng ngày sau khi thanh toán.
Nhiệm vụ 2: Hạch toán kế toán
Hạch toán lên phần mềm kế toán các bút toán phát sinh hàng ngày đầy đủ, chính xác, đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng hàng ngày giữa phần mềm và sổ phụ ngân hàng.
Hạch toán các khoản vay, lãi vay theo phát sinh hàng ngày.
Hạch toán báo cáo có thu tiền hàng ngày.
Nhiệm vụ 3: Lưu trữ chứng từ
Lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản theo đúng qui định của Công ty
Lưu trữ các hợp đồng tín dụng, các công văn liên quan đến các khoản vay.
Hoàn tất hồ sơ chứng từ lưu trữ hàng tháng vào ngày 7 của tháng tiếp theo.
Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ theo yêu cầu.
Nhiệm vụ 4: Báo cáo
Báo cáo khoản khoản vay, tài khoản ngân hàng, báo cáo tín dụng đảm bảo đúng chính xác và cho Ban Tổng Giám Đốc.
Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của KTT.