1. Xây dựng chính sách Kho quỹ theo phân công:
- Xây dựng chính sách, quy trình nghiệp vụ liên quan Kho quỹ, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động an toàn kho quỹ;
- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, nhận biết các rủi ro phát sinh trong vận hành kho quỹ;
- Báo cáo về tiền mặt, kho quỹ theo quy định của IVB và NHNN.
2. Kiểm tra an toàn kho quỹ:
- Kiểm tra định kỳ/ đột xuất về công tác giao, nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá;
- Kiểm tra chọn mẫu về an toàn kho quỹ và tuân thủ
- Phát hiện kịp thời các rủi ro về an toàn tiền/ tài sản giữ tại kho, đề xuất các các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong quản lý kho quỹ;
- Thực hiện kiểm tra quy trình thu/ chi tiền mặt, nhập xuất giấy tờ có giá tại kho quỹ; quy trình ra, vào, đóng, mở cửa kho; việc sử dụng chìa khóa kho tiền,…
3. Công tác điều hòa tiền mặt tập trung (nếu có)
- Quản lý hạn mức tồn quỹ tại các đơn vị theo quy định;
- Điều phối nguồn tiền mặt tại IVB theo quy định nhằm đảm bảo tối ưu hóa chi phí.
4. Các nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm tiền gửi
- Quản lý vận hành sản phẩm tiền gửi, sản phẩm/dịch vụ tại quầy liên quan đến thu chi tiền mặt
- Tham gia đề xuất, xây dựng các hệ thống, giải pháp nhằm phục vụ công tác vận hành sản phẩm tiền gửi, sản phẩm/dịch vụ tại quầy liên quan đến thu chi tiền mặt.
5. Khác
- Thu thập ý kiến phản hồi của các đơn vị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát kho quỹ tại IVB.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Bộ phận, Trưởng Phòng.