Trưởng nhóm – Quản trị nguồn vốn (Treasury)

Job Description

- Quản lý dòng tiền:

· Dự báo và lập kế hoạch cho dòng tiền của công ty để đảm bảo hạn chế rủi ro thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn;

· Đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm đảo bảo dòng vốn lưu động vận hành thông suốt đồng thời tối ưu chi phí;

· Lập báo cáo và phân tích việc sử dụng hạn mức tín dụng đảm bảo hiệu quả của dòng tiền và tính chính xác, đúng đắn trong việc lập kế hoạch dòng tiền;

· Hỗ trợ tạo và phát triển các mô hình, thẩm định và phân tích dòng tiền nhằm hỗ trợ Ban Lãnh đạo đưa ra các chiến lược kinh doanh;

· Lập mô hình dòng tiền và thẩm định liên quan đến các dự án trọng điểm của công ty.

- Làm việc với ngân hàng:

· Chịu trách nhiệm quản lý các chính sách, điều kiện cấp tín dụng và tái cấp tín dụng với các tổ chức tín dụng;

· Theo dõi, đánh giá rủi ro việc sử dụng và tuân thủ các hạn mức tín dụng của đối tác và các tổ chức có liên quan;

· Cập nhật, đánh giá, định hướng, đưa các mô hình giả định và triển khai để tối ưu hiệu quả sử dụng các sản phẩm tài chính ngân hàng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn;

· Lập báo cáo và phân tích sử dụng hạn mức tín dụng hiệu quả cung cấp cho Giám đốc Tài chính và Ban Lãnh đạo.

- Tài chính doanh nghiệp:

· Quản lý và kiểm soát các khoản phải thu, phải trả;

· Theo dõi và quản lý các nguồn vốn và dòng tiền liên quan đến các khoản phải thu, phải trả đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đầy đủ, đúng hạn và không gây ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của công ty;

· Theo dõi, phân tích về tình hình các khoản phải thu, phải trả để đánh giá và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả;

· Lập các báo cáo liên quan đến các khoản phải thu, phải trả cho các cấp quản lý, tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc quản trị các khoản phải thu, phải trả.

- Tổ chức, quản lý đội nhóm:

· Hỗ trợ Giám đốc Tài chính trong việc báo cáo, phân tích và giải trình với Ban Lãnh đạo về các hoạt động và vấn đề liên quan đến Treasury

· Quản lý, điều phối các dự án liên quan đến Treasury của Khối Tài chính; tham gia các công việc, kế hoạch, dự án chung của Khối Tài chính;

· Quản lý, chỉ đạo nhóm Treasury trong các công tác: tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân lực, quản lý công việc, nâng cao năng suất & hiệu quả lao động;

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Tài chính và Ban Lãnh đạo.