Chuyên viên tài chính (nguồn vốn và ngân sách)

Job Description

1. Phát triển nguồn vốn ngắn hạn

• Xác định nhu cầu vốn lưu động của công ty theo tháng/quý/năm
• Đề xuất các nguồn vốn bổ sung theo tháng/quý/năm
• Lập và hoàn thiện các hồ sơ, số liệu tài chính/ kế hoạch tài chính nhằm sử dụng được nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng mới
• Hoàn thiện các hồ sơ, số liệu tài chính đối với các PA bổ sung nguồn vốn khác

2. Phát triển nguồn vốn dài hạn

• Xác định nhu cầu vốn đầu tư của công ty theo kế hoạch đầu tư từng thời kỳ
• Đề xuất các nguồn vốn đáp ứng kế hoạch đầu tư theo từng thời kỳ
• Lập và hoàn thiện các hồ sơ, số liệu tài chính/ phương án tài chính/ kế hoạch tài chính nhằm sử dụng được nguồn vốn đáp ứng kế hoạch đầu tư
• Theo dõi tình hình thực hiện các Kế hoạch đầu tư

3. Sử dụng nguồn vốn tối ưu

• Theo dõi và cập nhật lãi suất, điều kiện vay, tỷ giá theo tháng/quý/năm
• Đề xuất phương án sử dụng nguồn tại các tổ chức tín dụng theo tháng/quý nhằm tối ưu lãi suất, tỷ giá
• Đề xuất phương án sử dụng nguồn tại các tổ chức tín dụng theo tháng/quý nhằm tối ưu tài sản đảm bảo và đảm bảo sử dụng đòn bẩy tài chính nợ phù hợp.
• Đề xuất phương án Tài cấu trúc nguồn vốn (nếu có)

4. Lập và quản lý Ngân sách

• Lập ngân sách cho các phòng ban, dự án theo kế hoạch sản xuất & kinh doanh
• Phối hợp với kế toán để đảm bảo dữ liệu ngân sách và thực chi khớp với nhau
• Theo dõi việc sử dụng ngân ngân sách và đánh giá mức sử dụng thực tế so với kế hoạch
• Lập báo cáo ngân sách thực hiện ngân sách theo tháng/quý/năm
• Đề xuất điều chỉnh/ phân bổ ngân sách (nếu cần)

5. Kinh doanh ngoại hối

• Đề xuất PA kinh doanh ngoại hối theo từng thời điểm/ thời kỳ
• Thực hiện các thủ tục liên quan đến kinh doanh ngoại hối

6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ

• Chuẩn hóa các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hồ sơ nguồn nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng Quy định hiện hành.
• Tập hợp, lưu trữ và bàn giao hồ sơ tín dụng, hồ sơ sau vay, các công văn đi đến theo quy định.

7. Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp trên

• Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Job Requirement

• Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Tài chính, ngân hàng, kinh tế, kế toán, kiểm toán
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, hoặc từng là trưởng nhóm Kiểm toán viên     
•  Am hiểu các kiến thức về tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, các quy định của pháp luật về tài chính kế toán của doanh nghiệp.    
• Am hiểu các thủ tục vay vốn, hồ sơ vay vốn      
• Giao tiếp tốt     
• Tư duy hệ thống, mạch lạc. Tư duy logic số liệu     
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên môn     
• Kỹ năng Exel tốt, có thể thiết lập các báo cáo có dữ liệu nhiều, từ nhiều nguồn và lập báo cáo dạng Dashboard  (là lợi thế)     
• Ngoại hình ưa nhìn