Treasury Analyst

Job Description

1. Quản lý Tiền mặt & Ngân hàng

Theo dõi số dư tiền mặt hàng ngày và đảm bảo đủ nguồn vốn cho các nhu cầu hoạt động.

Xử lý các giao dịch ngân hàng, chuyển khoản, và đảm bảo ghi nhận chính xác.

Chuẩn bị các báo cáo vị thế tiền mặt hàng ngày.

2. Thanh toán & Chi tiền

Xử lý các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, lương, và các khoản chi khác một cách kịp thời.

Xác thực các yêu cầu thanh toán và đảm bảo đã có đầy đủ phê duyệt cần thiết.

3. Đối chiếu Ngân hàng

Thực hiện đối chiếu ngân hàng hàng tháng và xử lý các chênh lệch.

Theo dõi các giao dịch chưa được ghi nhận và phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết.

4. Giám sát Thanh khoản & Dòng tiền

Hỗ trợ lập dự báo dòng tiền để đảm bảo đủ thanh khoản.

Báo cáo sự chênh lệch giữa dự báo và thực tế dòng tiền.

5. Tuân thủ & Lưu trữ Tài liệu

Duy trì tài liệu đầy đủ cho tất cả các giao dịch ngân quỹ.

Đảm bảo tuân thủ các kiểm soát nội bộ, chính sách công ty và quy định ngân hàng.

6. Quản lý Quan hệ

Liên hệ với các ngân hàng để duy trì tài khoản, quản lý phí và cải thiện dịch vụ.

Hỗ trợ ban quản lý trong việc đàm phán với các ngân hàng để có được lãi suất và dịch vụ tốt hơn.

7. Báo cáo & Phân tích

Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến ngân quỹ để ban quản lý xem xét.

Cung cấp dữ liệu và hỗ trợ cho các cuộc kiểm toán và đánh giá nội bộ.

Phối hợp với các ngân hàng để giải quyết các vấn đề hoặc yêu cầu liên quan đến thanh toán.

1. Cash & Bank Management
   • Monitor daily cash balances and ensure sufficient funding for operational needs.
   • Process bank transactions, fund transfers, and ensure accurate recording.
   • Prepare daily cash position reports.
2. Payments & Disbursements
   • Process vendor payments, payroll, and other disbursements in a timely manner.
   • Validate payment requests and ensure proper approvals are obtained.
   • Coordinate with banks for payment issues or inquiries.
3. Bank Reconciliation
   • Perform monthly bank reconciliations and resolve discrepancies.
   • Track outstanding transactions and follow up with relevant departments.
4. Liquidity & Cash Flow Monitoring
   • Assist in preparing cash flow forecasts to ensure liquidity sufficiency.
   • Report variances between forecast and actual cash movements.
5. Compliance & Documentation
   • Maintain proper documentation of all treasury transactions.
   • Ensure compliance with internal controls, company policies, and banking regulations.
6. Relationship Management
   • Liaise with banks for account maintenance, fees, and service improvements.
   • Support management in negotiating with banks for better rates and services.
7. Reporting & Analysis
   • Prepare treasury-related reports for management review
   • Provide data and support for audits and internal reviews.

Job Requirement

• Qualifications

• Học vấn

  Bằng Cử nhân chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

  Kinh nghiệm

  Mới tốt nghiệp hoặc kinh nghiệm dưới 1 năm trong lĩnh vực ngân quỹ (treasury), ngân hàng hoặc tài chính (vị trí cấp đầu vào vẫn chấp nhận cho các vai trò junior).

  Kỹ năng

  Kiến thức về quản lý tiền mặt, nghiệp vụ ngân hàng và quy trình thanh toán.

  Kiến thức kế toán cơ bản và báo cáo tài chính.

  Thành thạo MS Excel và các hệ thống ERP.

  Tỉ mỉ, chính xác và kỹ năng quản lý thời gian tốt.

  Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

• Các Năng Lực Cốt Lõi

• Mức độ trung thực và bảo mật cao.

  Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng các thời hạn chặt chẽ.

  Tư duy phân tích và chủ động.

  Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt:.

  Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Yêu cầu:

• Education: Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, or a related field.
• Experience: 0–1 years of experience in treasury, banking, or finance (entry-level acceptable for junior roles).
• Skills:
  • Knowledge of cash management, banking operations, and payment processes.
  • Basic accounting knowledge and financial reporting.
  • Proficiency in MS Excel and ERP systems
  • Attention to detail, accuracy, and time management.
  • Good communication and problem-solving skills.
  • Good comprehension of English documents.
  • Basic English communication skills.

• Key Competencies

High level of integrity and confidentiality.

Ability to work under pressure and meet tight deadlines.

Analytical and proactive mindset.