Kế Toán Công Nợ

I. Theo dõi và Đối soát Công nợ

• Cập nhật công nợ: Theo dõi chi tiết các khoản phải thu theo từng khách hàng và từng hóa đơn phát sinh.
• Gửi thư xác nhận: Định kỳ lập và gửi biên bản đối chiếu công nợ để khách hàng xác nhận số dư.
• Hỗ trợ điều chỉnh: Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để xử lý các vấn đề đơn giản như: chỉnh sửa hóa đơn sai sót, xử lý hàng trả về hoặc các khoản chiết khấu.

II. Hạch toán Thu tiền

• Kiểm tra ngân hàng: Kiểm tra sao kê ngân hàng hàng ngày để nhận diện các khoản thanh toán từ khách hàng.
• Nhập liệu hệ thống: Thực hiện hạch toán nghiệp vụ thu tiền vào phần mềm kế toán (SAP), đảm bảo gạch nợ (clearing) đúng cho từng hóa đơn.
• Báo cáo nhanh: Cập nhật danh sách các khoản tiền đã thu được trong ngày cho cấp trên và bộ phận liên quan.

III. Báo cáo định kỳ

• Báo cáo nợ quá hạn: Liệt kê các khoản nợ đã đến hạn hoặc quá hạn để bộ phận kinh doanh có kế hoạch nhắc nợ.
• Lưu trữ chứng từ: Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ, biên bản đối chiếu công nợ một cách khoa học, dễ tìm kiếm.

• Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
• Kinh nghiệm: Có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm kế toán (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán công nợ hoặc kế toán thanh toán).
• Kỹ năng:
  • Sử dụng thành thạo Excel.
  • Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm
  • Tư duy logic và hệ thống cùng với khả năng giao tiếp linh hoạt
• Phần mềm kế toán: Có kinh nghiệm sử dụng SAP S/4HANA là một lợi thế
• Tiếng Anh: Kỹ Năng Đọc/ Hiểu tốt