Kế toán ngân quỹ

A. Kế toán tiền mặt, thủ quỹ

1.Chịu trách nhiệm quản lý và nhập xuất tiền mặt

2. Lập kế hoạch thu chi theo ngày/tuần/tháng, đề ra phương án phù hợp để cân đối dòng tiền thu chi.

3.Lập Phiếu thu/Phiếu chi, định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh căn cứ vào lệnh chi được duyệt, kiểm tra chứng từ gốc hợp lệ và chuyển chi tiền. Ghi vào sổ thu chi số tiền thực tế thu chi trong ngày. Tổng kết cuối mỗi ngày tổng thu, tổng chi và tồn quỹ.

4. Thực thu/chi tiền căn cứ vào Phiếu thu/Phiếu chi và bộ chứng từ gốc.

5. Kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt.

6. Lập báo cáo thu chi tồn quỹ vào cuối mỗi ngày/tuần và mỗi tháng.

B. Kế toán ngân hàng, vay, tiền gửi tiết kiệm

1. Quản lý các giao dịch ngân hàng bao gồm: thanh toán trong nước/quốc tế, giao dịch tại quầy rút/nộp tiền mặt

2. Lập hồ sơ giải ngân khoản vay ngân hàng; mở LC, phát hành thư bảo lãnh (nếu có)

3. Làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng về hồ sơ vay, lãi suất và cơ chế phù hợp với cty

4. Theo dõi các khoản vay và đáo hạn khoản vay

5. Nhập liệu sao kê ngân hàng, báo cáo dòng tiền ngày/tháng

6. Theo dõi các khoản cá nhân của Sếp

7. Cân đối dòng tiền thu chi để có kế hoạch thanh toán và tạo lệnh thanh toán

C. Kiểm tra hồ sơ thanh toán và theo dõi tạm ứng

1. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ đề nghị thanh toán của các bộ phận đảm bảo sự tuân thủ với quy định và chính sách của công ty.

2.Kiểm tra, giám sát việc tạm ứng và hoàn ứng của các nhân viên, đề ra kế hoạch xử lý với các trường hợp tạm ứng lâu.

-   Cử nhân chuyên nghành kế toán, tài chính (chính quy) hoặc các nghành liên quan

-   Ít nhất 2 năm làm kế toán ngân hàng ở các công ty có nghành nghề và quy mô tương tự

-   Chính sách, quy định của NN liên quan đến tổ chức công tác kế toán tài chính.

-   Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic

-   Yêu thích các con số

-   Trung thực, kiên nhẫn & nguyên tắc

-   Giao tiếp, trình bày & thuyết phục

-   Tính chính xác

-   Kỹ năng sử dụng phần mềm: phần mềm kế toán,Misa, ERP, MS Office (word, excel, access, …)