Phúc lợi

Mô tả Công việc

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán; lập phiếu chi, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, hồ sơ mua ngoại tệ và thực hiện giao dịch với ngân hàng.
Kiểm tra nội dung séc, lập bảng kê nộp séc, hoàn tất thủ tục nộp ngân hàng theo quy định.
Kiểm tra đề nghị thanh toán tiền mặt/tiền gửi; thực hiện thu — chi đúng quy trình tài chính.
Theo dõi và quản lý các khoản bảo lãnh ngân hàng (tạm ứng, thực hiện hợp đồng, bảo hành…).
Lập hồ sơ vay vốn, theo dõi các khoản vay và thực hiện kế hoạch trả nợ ngân hàng.
Kiểm tra chứng từ ngân hàng: báo Nợ, báo Có, báo vay, báo trả vay.
Hạch toán các nghiệp vụ tiền gửi, ký quỹ, ký cược, tiền vay ngân hàng.
Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng; thực hiện bút toán chênh lệch tỷ giá (nếu có).
Báo cáo biến động số dư tiền gửi để phục vụ quản lý dòng tiền công ty/công trình.
Đối chiếu quỹ tiền mặt và số dư ngân hàng định kỳ.
In, trình ký và lưu trữ chứng từ thanh toán theo quy định.
Cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khi cần.

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành, 2A Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Quận 1, Hồ Chí Minh