Kế toán thanh toán

Quản lý quỹ tiền mặt & ngân hàng

• Thu – chi tiền mặt, kiểm đếm đối chiếu quỹ cuối ngày
• Thực hiện chuyển khoản nội địa và thanh toán quốc tế (T/T, L/C, D/P)
• Đối chiếu sao kê ngân hàng hàng ngày, xử lý chênh lệch
• Theo dõi số dư tất cả tài khoản ngân hàng của Công ty

Công nợ phải trả & phải thu

• Lập & theo dõi lịch thanh toán nhà cung cấp đúng hạn hợp đồng
• Đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng; lập báo cáo tuổi nợ (aging)
• Hạch toán chênh lệch tỷ giá khi thu/chi ngoại tệ (USD/EUR)

Dòng tiền nội bộ

• Lập báo cáo dòng tiền hàng ngày (daily cash position)
• Dự báo cash flow tuần/tháng; cảnh báo rủi ro thanh khoản
• Điều phối nội bộ giữa các tài khoản ngân hàng

Tạm ứng & hạch toán

• Kiểm soát tạm ứng – hoàn ứng; đôn đốc hoàn đúng hạn
• Nhập liệu toàn bộ nghiệp vụ thu chi lên phần mềm AMIS
• Lưu trữ chứng từ thanh toán đầy đủ, bảo mật thông tin tài chính

Bằng cấp & kinh nghiệm

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kế toán thanh toán / kế toán quỹ
• Ưu tiên: DN sản xuất, xuất khẩu, có phát sinh ngoại tệ USD/EUR
• Có kinh nghiệm xử lý giao dịch ngân hàng quốc tế (T/T, L/C)

Kỹ năng chuyên môn

• Thành thạo phần mềm AMIS Kế toán (MISA) – phân hệ Thu chi, Ngân hàng
• Thành thạo Excel: bảng theo dõi dòng tiền, aging công nợ
• Am hiểu quy định thu – chi, quản lý quỹ theo Luật Kế toán

Phẩm chất

• Trung thực, cẩn thận, bảo mật thông tin tuyệt đối
• Chịu áp lực cuối tháng; xử lý đa nhiệm, đúng deadline
• Giao tiếp tốt với ngân hàng, nhà cung cấp và nội bộ

Quyền lọi

• BHXH đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN,...)
• Lương thỏa thuận theo năng lực
• Cơ hội phát triển ở vị trí KTTH
• Thưởng KPI & cuối năm