NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Kiểm tra & duyệt xuất đơn hàng trên phầm mềm nội bộ (hàng đi từ Việt Nam)

Nhận thông tin, kiểm tra, kịp thời lập và phát hành hóa đơn xuất khẩu (hàng đi từ Việt Nam và hàng chuyển khẩu, cước, LCC….)

Lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế khi có phát sinh

Lập bút toán bù trừ công nợ các bên khi có phát sinh

Cân đối hàng tồn kho để đảm bảo không xuất âm hàng hóa (nhập trước – xuất sau)

Tạo mã khách hàng mới khi nhận được yêu cầu từ sale

Rà soát & chốt doanh số cuối tháng, đảm bảo khớp giữa phầm mềm kế toán và phầm mềm nội bộ

Check bộ chứng từ lưu trữ trên phầm mềm nội bộ (contract, INV, PL, BL…)

Check công nợ xác nhận cho cus xuất trình bộ chứng từ

Check tiền về, tính quá hạn, cảnh báo cho sale và cus nếu có sai lệch, xác nhận cho cus thả hàng nếu khớp công nợ

Lập báo cáo công nợ USD hàng tuần, hàng tháng

Theo dõi công nợ, đảm bảo tổng hợp phải thu luôn khớp với báo cáo theo hạn thanh toán

Lên kế hoạch thu hàng tuần

Gửi thư xác nhận đối chiếu công nợ với khách hàng hàng quý

Đôn đốc, hỗ trợ các bộ phận thu hồi công nợ

Cung cấp bộ chứng từ phục vụ công tác kiểm tra của các đoàn

2. Công nợ 331 VNĐ: tiền hàng

Tiếp nhận hồ sơ từ admin, kiểm tra, trình phê duyệt đề nghị thanh toán

Kiểm tra thông tin, hạch toán hóa đơn lên phiếu nhập mua theo ngày

Theo dõi công nợ, đảm bảo tổng hợp phải trả luôn khớp với báo cáo phải trả theo hạn

Lập UNC các bộ thanh toán đã được phê duyệt theo đúng due

Soạn hồ sơ vay, lên khế ước các khoản vay nếu phát sinh

Tạo mã NCC mới trên phầm mềm kế toán

Đôn đốc và hỗ trợ bộ phận mua hàng đối với các khoản công nợ trả trước NCC quá thời hạn nhập hàng

Check kho theo dõi tiến độ hàng về

Lên kế hoạch thanh toán cho NCC hàng tuần

Lập báo cáo tiền hàng trả trước

Gửi thư xác nhận đối chiếu công nợ với NCC theo quý

Check & lưu trữ hồ sơ bản cứng từ admin