Nhân viên Kế toán tổng hợp - Vietravel Hà Nội

1. Quản lý giao dịch ngân hàng

• Phụ trách quản lý, hạch toán và kiểm soát toàn bộ giao dịch với các ngân hàng theo phân công.

• Hạch toán giao dịch điều tiền, phí giao dịch.

• Điều chuyển tiền từ các ngân hàng.

• Xử lý các tra soát, cung cấp chứng từ, cam kết báo có hoặc các phát sinh (xin xác nhận số dư, sao kê tài khoản nhận lương của lãnh đạo,…).

• In, lưu chứng từ NH theo quy định.

2. Cung cấp hồ sơ tài chính và hỗ trợ hồ sơ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng

• Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ bảo lãnh (TBMT, HSMT, BB thỏa thuận/Hợp đồng) làm cơ sở soạn mẫu thư và cung cấp hồ sơ cho NH.

• Nhận bản gốc thư bảo lãnh và bàn giao cho các đơn vị.

• Hạch toán phân bổ phí bảo lãnh.

• Cung cấp các hồ sơ tài chính (BCTC, sổ chi tiết, tờ khai VAT, bảng tính khấu hao,…) cho các ngân hàng.

• Lập PA vay vốn, kiểm tra và trình ký các BB kiểm tra tình hình sử dụng vốn/khoản thế chấp và hỗ trợ xử lý các hồ sơ tín dụng khác.

3. Báo cáo dư nợ vay và công tác thu nợ/giải ngân

• Cập nhật báo cáo dư nợ và Kế hoạch đáo hạn.

• Lập lệnh thu nợ, tạo tài khoản giải ngân, tạo KUNN trên PMKT.

• Hạch toán TK giải ngân và chốt số dư.

4. Quản lý tỷ giá và tài khoản ngoại tệ

• Chốt tỷ giá và quản lý tài khoản ngoại tệ.

• Đầu mối chốt tỷ giá ngoại tệ với ngân hàng.

• Lập bảng tính tỷ giá BQ, đánh giá CL tỷ giá các tài khoản ngoại tệ.

5. Báo cáo công nợ

• Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả toàn Chi nhánh.

• Tổng hợp file báo cáo toàn Chi nhánh và lên báo cáo công nợ.

6. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài chính

• Hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch tài chính.

• Tổng hợp một số báo cáo theo khoản mục trên KHTC (chi phí thuê văn phòng, CCDC, TSCĐ, bảo hiểm sk, quà tặng,…) và đối chiếu lên định mức.

7. Công tác quyết toán báo cáo tài chính

• Tổng hợp số dư 111, 112, sổ quỹ, sổ phụ NH toàn Chi nhánh.

• Lên thuyết minh vay ngân hàng.

8. Các công việc khác theo chỉ đạo.

• Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tài chính - kế toán
• Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí hiện tại và các kinh nghiệm bổ sung khác
• Quản trị thời gian tốt
• Trung thực, hòa đồng, có trách nhiệm
• Cân đối, xác định cụ thể, trẻ trung