Nhân viên thủ quỹ

Mô tả Công việc

1. Theo dõi sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

• Cập nhật các lệnh thu chi và số dư quỹ hàng ngày;
• Lưu trữ chứng từ liên quan;
• Kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ;

2. Làm lệnh thanh toán theo yêu cầu từ Kế toán thanh toán: Thực hiện các lệnh thanh toán khi nhận được Đề nghị thanh toán đã được phê duyệt;

3. Xử lý luồng tiền

• Làm việc với các đối tác giao dịch tiền COD từ nước ngoài về Việt Nam để thanh toán cho khách hàng;
• Cân đối số dư tiền mặt, tiền chuyển khoản hợp lý;

4. Cân đối dòng tiền thu chi đảm bảo dòng tiền không bị gián đoạn: Lập kế hoạch các khoản cần thanh toán ngày, tuần dựa trên các yêu cầu thanh toán của các Bộ phận;

5. Thực hiện các thủ tục liên quan đến tài khoản ngân hàng của Công ty;

• Mở, đóng các tài khoản ngân hàng;
• Làm thủ tục thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng;
• Xử lý các vấn đề phát sinh;

6. Báo cáo

• Thực hiện báo cáo tồn quỹ hàng ngày;
• Thực hiện các công việc khác Ban lãnh đạo giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí Thủ quỹ

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là Excel/Google Sheet;

- Nhanh nhẹn, hòa đồng, nhạy bén;

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.