Trưởng Nhóm Quản Trị Nguồn Vốn

1. Mục tiêu công việc

Quản lý dòng tiền, hạn mức tín dụng, thanh toán và tối ưu chi phí sử dụng vốn nhằm đảm bảo thanh khoản và hỗ trợ chiến lược phát triển tài chính bền vững của công ty.

2. Nhiệm vụ chính

• Lập kế hoạch và dự báo dòng tiền ngắn hạn – trung hạn theo tuần, tháng, quý.

• Theo dõi và tối ưu hoá Cash Conversion Cycle thông qua quản lý DSO, DIO, DPO.

• Phối hợp với phòng Kế toán để đảm bảo ghi nhận đúng kỳ các khoản phải thu/phải trả.

• Quản lý quan hệ với ngân hàng: theo dõi hạn mức tín dụng, tối ưu chi phí vốn vay, hỗ trợ đàm phán lãi suất.

• Thực hiện các nghiệp vụ đầu tư tài chính ngắn hạn (nếu có).

• Xây dựng và vận hành dashboard quản trị dòng tiền và hạn mức tín dụng.

• Phối hợp với các BU để triển khai chính sách tín dụng thương mại và theo dõi hiệu quả.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Treasury/Finance Analyst hoặc tương đương.

• Ưu tiên ứng viên từng làm trong các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng quy mô lớn.

• Kỹ năng Excel nâng cao, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Power BI hoặc công cụ quản trị tài chính.

• Tư duy logic, kỹ năng phân tích tài chính tốt, giao tiếp hiệu quả với các phòng ban.