Báo cáo cho: Trưởng phòng Tài chính ngân quỹ
Công việc chính:
- Quản lý dòng tiền/ tín dụng toàn chuỗi giá trị của tập đoàn.
- Quản lý và giám sát: hạn mức tín dụng (cơ sở), tuân thủ cam kết nợ, hoạt động vay mượn, hoạt động thị trường vốn, hoạt động quản lý rủi ro tài chính
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài (cố vấn, ngân hàng, quỹ...)
- Quản lý đảm bảo đủ dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn.
- Theo dõi và phân tích hiệu suất dòng tiền, rủi ro ngoại hối, thị trường tài chính, xu hướng của ngành
- Xây dựng và thực hiện các chính sách và thủ tục ngân quỹ
- Thiết lập mối quan hệ với các đối tác để xây dựng sản phẩm nhằm tối ưu hiệu quả dòng tiền
- Chủ trì các dự án phối hợp với ngân hàng về các sản phẩm giải pháp tài chính
- Chuẩn bị và trình bày các báo cáo liên quan cho FM/CF
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công