Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán

Mô tả Công việc

- Theo dõi thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

- Làm hồ sơ giải ngân với Ngân hàng và quản lý hồ sơ.

- Các công việc khác liên quan đến thanh toán bằng L/C, TTR, bảo lãnh thanh toán.

- Kiểm tra, xác nhận các khoản tiền từ khách hàng qua các kênh ngân hàng, ngân lượng, visa merchant.

- Theo dõi hạch toán các khoản chi phí liên quan đến thanh toán qua tiền mặt và ngân hàng

- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên.

- Thực hiện tính toán, kê khai, trích nộp các khoản nộp ngân sách bao gồm thuế, BHXH, BHYT, các quỹ tài chính của Siêu thị.

- Thực hiện công tác thanh toán các khoản vay, công nợ phải thu, phải trả theo quy định và quy chế tài chính của Công ty.

- Thực hiện công tác luân chuyển, lưu trữ và bảo quản số liệu, chứng từ công nợ theo đúng quy định của Công ty.

- Các công việc phát sinh khác.