Chuyên viên Kế toán tổng hợp

Mô tả Công việc

- Thực hiện kiết xuất số liệu liên quan đến mảng thẻ, thanh toán quốc tế, nguồn, kinh doanh ngoại tệ, huy động... để thực hiện lập báo cáo thống kê ngày, tháng, định kỳ 3 lần/ tháng, quý, năm
- Lập báo cáo dự trữ bắt buộc tháng
- Lập báo cáo tính phí bảo hiểm quý
- Lập và gửi truyền file cân đối tháng, báo cáo tài chính quý, năm, soát xét cho NHNN
- Gửi cân đối cấp 3 quy đổi, cân đối nguyên tệ qua website cho BHTG.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và lãnh đạo SHB.
- Lập bảng cân đối tài khoản cấp 3 của Hội sở , toàn hàng, cân đối của toàn bộ các chi nhánh.
- Lập Báo cáo tài chính tháng, quý, năm Hội sở, toàn hàng theo mẫu của NHNN.
- Lập báo cáo tài chính toàn hàng quý , năm, bán niên theo mẫu của sở giao dịch, ủy ban chứng khoán.
- Thực hiện lưu trữ Báo cáo kế toán hàng tháng theo Quy định kế toán của SHB tại Hội sở và toàn hàng
- Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn báo cáo kiểm toán. In và lưu báo cáo tháng Hội sở, toàn hàng hàng tháng, quý.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và lãnh đạo SHB.
- Kiểm tra các báo cáo kế toán với các sao kê của các phân hệ nghiệp vụ ( như sao kê tín dụng, sao kê tiền gửi KKH, sao kê CKH, sao kê liên ngân hàng, sao kê dự phòng, sao kê tài sản thế chấp...), phần sai lệch gửi email cho các đơn vị ;
- Kiết xuất dữ liệu hệ thống khi có yêu cầu cung cấp số liệu khi có các đoàn thanh tra, kiểm toán;
- Hạch toán chuyển tiền và phân bổ phí bảo hiểm quý;
- Hạch toán một số nghiệp vụ KTTH&BCTC.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và lãnh đạo SHB.