Kế Toán Ngân Hàng

Mô tả Công việc

Quản lý các khoản chi

+ Lên kế hoạch thanh toán công nợ phải trả nhà cung cấp, hãng tàu, hàng tuần ( hàng ngày)

+ Phối hợp với kế toán công nợ phải trả theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp,đối tác

+ Nhận và kiểm tra đề nghị thanh toán từ các bộ phận trong văn phòng.

+ Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh toán tiền ngân hàng cho nhà cung cấp, hãng tàu, đối tác khác.

+ Kiểm tra và thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như : Lương, thưởng, tạm ứng, các khoản chi nội bộ trong văn phòng vv …

+ Theo dõi,hạch toán các nghiệp vụ chi tiền, thu tiền phát sinh tại văn phòng Hà Nội lên phần mềm Bravo

+ Quản lý và xác minh tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ chi tiền phát sinh tại văn phòng

+ Theo dõi, lâp báo cáo các khoản cược Cont phát sinh tại công ty

+ Quản lý sổ tiền gửi ngân hàng,sổ quỹ tiền mặt tại văn phòng Hà Nội

+ Thực hiện thu hồi hóa đơn GTGT đầu vào bàn giao cho kế toán công nợ phải trả

Quản lý các khoản lãi vay phát sinh tại công ty

+ Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến vay ngân hàng, cá nhân, bão lãnh ngân hàng lên phần mềm bravo

+ Lập báo cáo theo dõi các khoản lãi vay tại công ty gửi kế toán trưởng.

Lập báo cáo gửi kế toán trưởng

+ Lập báo cáo kế hoạch dự kiến thanh toán phát sinh ngày hôm sau gửi kế toán trưởng

+ Lập báo cáo tiền ròng tiền ra, ròng tiền vào phát sinh tại công ty hàng ngày

+ Lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng gửi kế toán trưởng hàng ngày