Kế toán thanh toán

Mô tả Công việc

1. Quản lý các khoản thu :

- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền mặt, tiền gửi: thu tiền của khách hàng, thu tiền của kế toán bán hàng các nhà máy/ nhân viên thu tiền hàng ngày, …

- Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt, kết hợp với thủ quỹ tiến hành thu – chi theo đúng quy định, đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ hàng ngày.

- Theo dõi khoản cấp vốn, đầu tư của cổ đông, công nợ của khách hàng, nhân viên, nhắc nhở thu hồi công nợ các khoản nợ xấu

- Kiểm soát hoạt động kế toán bán hàng từ các nhà máy: trực tiếp nhận các chứng từ liên quan; kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.

2. Quản lý các khoản chi :

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, tiền gửi: chi nội bộ, mua hàng đột xuất, các khoản chi phát sinh khác, ...

- Xác nhận công nợ NCC, theo dõi, lập kế hoạch thanh toán công nợ NCC hàng tháng, hàng tuần.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ) …và nộp ra ngân hàng.

3. Quản lý chung các nghiệp vụ thu chi

- Định khoản, hạch toán các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.

- Hàng ngày, in sổ sách quỹ tiền mặt, tiền gửi và gửi báo cáo cho Tổng Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm về kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ, nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ các chứng từ liên quan tới nghiệp vụ thu – chi.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.