Trưởng Phòng Ngân Qũy

Mô tả Công việc

NHIỆM VỤ CHÍNH

- Giám sát quản lý tiền mặt và thanh khoản thông qua lập kế hoạch và dự báo dòng tiền

- Xây dựng cấu trúc tín dụng

- Tham gia xây dựng cấu trúc các khoản đầu tư Capex

- Quản lý đảm bảo đủ dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

- Theo dõi và phân tích hiệu suất dòng tiền, rủi ro ngoại hối, thị trường tài chính, xu hướng của ngành.

- Quản lý dòng tiền/tín dụng toàn chuỗi giá trị của tập đoàn.

- Quản lý và giám sát: hạn mức tín dụng (cơ sở), tuân thủ cam kết nợ, hoạt động vay mượn, hoạt động thị trường vốn, hoạt động quản lý rủi ro tài chính.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài (cố vấn, ngân hàng, quỹ…)

- Xây dựng và thực hiện các chính sách và thủ tục ngân quỹ.

- Thiết lập mối quan hệ với các đối tác để xây dựng sản phẩm nhằm tối ưu hiệu quả dòng tiền.

- Chủ trì các dự án phối hợp với ngân hàng về các sản phẩm giải pháp tài chính.

- Chuẩn bị và trình bày báo cáo cho CEO/CFO

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công