Benefits

Job Description

1) Dự báo & hoạch định dòng tiền (cấp Đơn vị và Tập đoàn)

Theo dõi, cập nhật và phân tích dự báo dòng tiền hàng tháng; bảo đảm tính chính xác, kịp thời.
Đối chiếu kế hoạch vs. thực tế, phân tích chênh lệch và đề xuất giải pháp tối ưu vốn lưu động.
Phối hợp các Đơn vị nâng cao chất lượng mô hình dự báo, tăng khả năng quản trị thanh khoản.

2) Quản trị thanh khoản nội bộ & tối ưu sử dụng vốn

Điều phối dòng tiền giữa GMD HO và các ĐVTV, phân bổ/lưu chuyển vốn hiệu quả.
Đề xuất phương án tối ưu hóa dòng tiền nội bộ, giảm chi phí vốn, tối đa hóa lợi tức trên tiền nhàn rỗi.

3) Huy động vốn & quan hệ định chế tài chính

Đề xuất cấu trúc huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD/đầu tư đã phê duyệt.
Triển khai làm việc với ngân hàng/tổ chức tài chính; theo dõi giải ngân, phí, lãi suất, kỳ hạn.
Kiểm soát nghĩa vụ nợ vay, bảo đảm tuân thủ điều kiện cam kết và hồ sơ pháp lý liên quan.

4) Quản trị rủi ro tài chính & tuân thủ chính sách/quy trình

Nhận diện/đánh giá rủi ro lãi suất, tỷ giá, thanh khoản; đề xuất biện pháp phòng ngừa.
Giám sát việc tuân thủ CS/QT quản lý nguồn vốn, quy định tiền tệ & thanh khoản tại các Đơn vị.

5) Phân tích hiệu suất & khuyến nghị cải thiện

Theo dõi KPI dòng tiền, chi phí vốn, vòng quay vốn lưu động; lập báo cáo quản trị định kỳ.
Đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao kỷ luật tiền tệ.

Học vấn

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, QTKD.
Ưu tiên có chứng chỉ CTP/CFA/ACCA hoặc khóa học liên quan Treasury Management.

Kinh nghiệm

Tối thiểu 3 năm trong Quản lý nguồn vốn/Treasury, quản lý dòng tiền, ngân hàng hoặc đầu tư tài chính tại môi trường Tập đoàn/Holding.
Có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng về huy động vốn, tín dụng, quản trị thanh khoản là lợi thế.

Năng lực chuyên môn

Am hiểu quản trị dòng tiền, dự báo dòng tiền, huy động vốn, quản trị rủi ro tài chính.
Nắm vững công cụ tài chính, thị trường tiền tệ, phương thức tài trợ vốn.
Thành thạo Excel; biết dùng Power BI hoặc phần mềm quản trị tài chính/TMS là lợi thế (ưu tiên có kinh nghiệm triển khai/vận hành TMS).

Kỹ năng mềm